有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/21-2025/03/21)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,362,829,306	100.00
	内 日本	25,362,829,306	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△941,150	△0.00
純資産総額		25,361,888,156	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,388,174,800	2.41
	内 日本	1,388,174,800	2.41
特殊債券		97,859,700	0.17
	内 日本	97,859,700	0.17
社債券		55,090,248,868	95.68
	内 日本	55,090,248,868	95.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,001,979,280	1.74
純資産総額		57,578,262,648	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。