有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/22-2025/09/22)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,381,228,221	100.00
	内 日本	23,381,228,221	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△254,904	△0.00
純資産総額		23,380,973,317	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		46,819,000	0.08
	内 日本	46,819,000	0.08
特殊債券		98,205,600	0.16
	内 日本	98,205,600	0.16
社債券		59,400,629,582	97.81
	内 日本	59,400,629,582	97.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,184,662,524	1.95
純資産総額		60,730,316,706	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。