JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 469,741,306 | 431,456,568 |
| 未収入金 | 4,415,380 | 4,638,658 |
| 流動資産合計 | 474,156,686 | 436,095,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 474,156,686 | 436,095,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,347,657 | 3,608,579 |
| 未払解約金 | － | 17,535 |
| 未払受託者報酬 | 41,689 | 40,234 |
| 未払委託者報酬 | 958,911 | 925,302 |
| その他未払費用 | 2,480 | 2,393 |
| 流動負債合計 | 4,350,737 | 4,594,043 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,350,737 | 4,594,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,236,785 | 515,511,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,430,836 | -84,010,223 |
| （分配準備積立金） | 1,535,236 | 34 |
| 元本等合計 | 469,805,949 | 431,501,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 469,805,949 | 431,501,183 |
| 負債純資産合計 | 474,156,686 | 436,095,226 |
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