JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 431,456,568 | 454,026,108 |
| 未収入金 | 4,638,658 | 3,116,354 |
| 流動資産合計 | 436,095,226 | 457,142,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 436,095,226 | 457,142,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,608,579 | 2,104,951 |
| 未払解約金 | 17,535 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,234 | 39,741 |
| 未払委託者報酬 | 925,302 | 913,977 |
| その他未払費用 | 2,393 | 2,364 |
| 流動負債合計 | 4,594,043 | 3,061,033 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,594,043 | 3,061,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,511,406 | 526,237,960 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,010,223 | -72,156,531 |
| （分配準備積立金） | 34 | 565,953 |
| 元本等合計 | 431,501,183 | 454,081,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 431,501,183 | 454,081,429 |
| 負債純資産合計 | 436,095,226 | 457,142,462 |
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