JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 454,026,108 | 435,976,686 |
| 未収入金 | 3,116,354 | － |
| 流動資産合計 | 457,142,462 | 435,976,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 457,142,462 | 435,976,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,104,951 | 2,046,905 |
| 未払受託者報酬 | 39,741 | 37,971 |
| 未払委託者報酬 | 913,977 | 873,300 |
| その他未払費用 | 2,364 | 2,260 |
| 流動負債合計 | 3,061,033 | 2,960,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,061,033 | 2,960,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,237,960 | 511,726,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,156,531 | -78,710,127 |
| （分配準備積立金） | 565,953 | 442,694 |
| 元本等合計 | 454,081,429 | 433,016,250 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 454,081,429 | 433,016,250 |
| 負債純資産合計 | 457,142,462 | 435,976,686 |
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