JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 435,976,686 | 397,899,489 |
| 流動資産合計 | 435,976,686 | 397,899,489 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 435,976,686 | 397,899,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,046,905 | 1,990,734 |
| 未払受託者報酬 | 37,971 | 35,686 |
| 未払委託者報酬 | 873,300 | 820,744 |
| その他未払費用 | 2,260 | 2,122 |
| 流動負債合計 | 2,960,436 | 2,849,286 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,960,436 | 2,849,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,726,377 | 497,683,583 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,710,127 | -102,633,380 |
| （分配準備積立金） | 442,694 | 298 |
| 元本等合計 | 433,016,250 | 395,050,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 433,016,250 | 395,050,203 |
| 負債純資産合計 | 435,976,686 | 397,899,489 |
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