JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,258 | 2,424 |
| 親投資信託受益証券 | 215,687,053 | 219,932,751 |
| 未収入金 | － | 605,605 |
| 流動資産合計 | 215,689,311 | 220,540,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 215,689,311 | 220,540,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,215,273 | 605,740 |
| 未払受託者報酬 | 18,361 | 19,123 |
| 未払委託者報酬 | 422,322 | 439,896 |
| その他未払費用 | 1,080 | 1,129 |
| 流動負債合計 | 1,657,036 | 1,065,888 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,657,036 | 1,065,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,818,257 | 302,870,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,785,982 | -83,395,364 |
| （分配準備積立金） | 164 | 523,931 |
| 元本等合計 | 214,032,275 | 219,474,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 214,032,275 | 219,474,892 |
| 負債純資産合計 | 215,689,311 | 220,540,780 |
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