JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,424 | 2,424 |
| 親投資信託受益証券 | 219,932,751 | 212,496,349 |
| 未収入金 | 605,605 | 579,998 |
| 流動資産合計 | 220,540,780 | 213,078,771 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 220,540,780 | 213,078,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 605,740 | 579,998 |
| 未払受託者報酬 | 19,123 | 19,147 |
| 未払委託者報酬 | 439,896 | 440,300 |
| その他未払費用 | 1,129 | 1,128 |
| 流動負債合計 | 1,065,888 | 1,040,573 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,065,888 | 1,040,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,870,256 | 289,999,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,395,364 | -77,960,877 |
| （分配準備積立金） | 523,931 | 1,203,338 |
| 元本等合計 | 219,474,892 | 212,038,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 219,474,892 | 212,038,198 |
| 負債純資産合計 | 220,540,780 | 213,078,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
