JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 744 | 744 |
| 親投資信託受益証券 | 137,235,272 | 124,150,497 |
| 流動資産計 | 137,236,016 | 124,151,241 |
| 資産の部合計 | 137,236,016 | 124,151,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 260,274 | 254,906 |
| 未払受託者報酬 | 12,561 | 11,318 |
| 未払委託者報酬 | 288,885 | 260,314 |
| その他未払費用 | 739 | 666 |
| 流動負債計 | 562,459 | 527,204 |
| 負債の部合計 | 562,459 | 527,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,137,036 | 127,453,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,536,521 | -3,829,392 |
| （分配準備積立金） | 14,196,145 | 13,601,867 |
| 元本等合計 | 136,673,557 | 123,624,037 |
| 純資産の部合計 | 136,673,557 | 123,624,037 |
| 負債・純資産合計 | 137,236,016 | 124,151,241 |
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