JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 744 | 200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 124,150,497 | 112,654,008 |
| 流動資産計 | 124,151,241 | 112,854,008 |
| 資産の部合計 | 124,151,241 | 112,854,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 254,906 | 247,446 |
| 未払受託者報酬 | 11,318 | 9,850 |
| 未払委託者報酬 | 260,314 | 226,497 |
| その他未払費用 | 666 | 577 |
| 流動負債計 | 527,204 | 484,370 |
| 負債の部合計 | 527,204 | 484,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,453,429 | 123,723,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,829,392 | -11,353,551 |
| （分配準備積立金） | 13,601,867 | 13,077,566 |
| 元本等合計 | 123,624,037 | 112,369,638 |
| 純資産の部合計 | 123,624,037 | 112,369,638 |
| 負債・純資産合計 | 124,151,241 | 112,854,008 |
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