JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,997 | 199,996 |
| 親投資信託受益証券 | 114,665,778 | 112,834,863 |
| 未収入金 | － | 474,364 |
| 流動資産計 | 114,865,775 | 113,509,223 |
| 資産の部合計 | 114,865,775 | 113,509,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,081 | 227,681 |
| 未払解約金 | － | 474,364 |
| 未払受託者報酬 | 10,066 | 10,231 |
| 未払委託者報酬 | 231,481 | 235,311 |
| その他未払費用 | 580 | 600 |
| 流動負債計 | 481,208 | 948,187 |
| 負債の部合計 | 481,208 | 948,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,540,516 | 113,840,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,155,949 | -1,279,883 |
| （分配準備積立金） | 12,772,032 | 12,391,487 |
| 元本等合計 | 114,384,567 | 112,561,036 |
| 純資産の部合計 | 114,384,567 | 112,561,036 |
| 負債・純資産合計 | 114,865,775 | 113,509,223 |
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