JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,996 | 99,995 |
| 親投資信託受益証券 | 112,834,863 | 96,547,944 |
| 未収入金 | 474,364 | － |
| 流動資産計 | 113,509,223 | 96,647,939 |
| 資産の部合計 | 113,509,223 | 96,647,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,681 | 202,538 |
| 未払解約金 | 474,364 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,231 | 9,164 |
| 未払委託者報酬 | 235,311 | 210,688 |
| その他未払費用 | 600 | 535 |
| 流動負債計 | 948,187 | 422,925 |
| 負債の部合計 | 948,187 | 422,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,840,919 | 101,269,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,279,883 | -5,044,423 |
| （分配準備積立金） | 12,391,487 | 10,928,612 |
| 元本等合計 | 112,561,036 | 96,225,014 |
| 純資産の部合計 | 112,561,036 | 96,225,014 |
| 負債・純資産合計 | 113,509,223 | 96,647,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
