JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 50,769 |
| コール・ローン | 99,995 | 49,226 |
| 親投資信託受益証券 | 96,547,944 | 96,224,170 |
| 流動資産計 | 96,647,939 | 96,324,165 |
| 資産の部合計 | 96,647,939 | 96,324,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,538 | 202,990 |
| 未払受託者報酬 | 9,164 | 8,966 |
| 未払委託者報酬 | 210,688 | 206,206 |
| その他未払費用 | 535 | 516 |
| 流動負債計 | 422,925 | 418,678 |
| 負債の部合計 | 422,925 | 418,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,269,437 | 101,495,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,044,423 | -5,589,994 |
| （分配準備積立金） | 10,928,612 | 11,045,790 |
| 元本等合計 | 96,225,014 | 95,905,487 |
| 純資産の部合計 | 96,225,014 | 95,905,487 |
| 負債・純資産合計 | 96,647,939 | 96,324,165 |
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