JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,769 | － |
| コール・ローン | 49,226 | 129,516 |
| 親投資信託受益証券 | 96,224,170 | 96,934,260 |
| 流動資産計 | 96,324,165 | 97,063,776 |
| 資産の部合計 | 96,324,165 | 97,063,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,990 | 205,438 |
| 未払受託者報酬 | 8,966 | 8,614 |
| 未払委託者報酬 | 206,206 | 198,087 |
| その他未払費用 | 516 | 495 |
| 流動負債計 | 418,678 | 412,634 |
| 負債の部合計 | 418,678 | 412,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,495,481 | 102,719,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,589,994 | -6,068,188 |
| （分配準備積立金） | 11,045,790 | 10,935,110 |
| 元本等合計 | 95,905,487 | 96,651,142 |
| 純資産の部合計 | 95,905,487 | 96,651,142 |
| 負債・純資産合計 | 96,324,165 | 97,063,776 |
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