JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,709 |
| コール・ローン | 129,516 | 73,283 |
| 親投資信託受益証券 | 96,934,260 | 98,419,639 |
| 流動資産計 | 97,063,776 | 98,519,631 |
| 資産の部合計 | 97,063,776 | 98,519,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,438 | 205,138 |
| 未払受託者報酬 | 8,614 | 9,164 |
| 未払委託者報酬 | 198,087 | 210,712 |
| その他未払費用 | 495 | 518 |
| 流動負債計 | 412,634 | 425,532 |
| 負債の部合計 | 412,634 | 425,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,719,330 | 102,569,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,068,188 | -4,475,370 |
| （分配準備積立金） | 10,935,110 | 10,859,556 |
| 元本等合計 | 96,651,142 | 98,094,099 |
| 純資産の部合計 | 96,651,142 | 98,094,099 |
| 負債・純資産合計 | 97,063,776 | 98,519,631 |
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