純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/05/21 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	997	37,670,416
単位型株式投資信託	191	798,983
追加型公社債投資信託	14	6,532,717
単位型公社債投資信託	497	1,621,470
合計	1,699	46,623,587

2021/05/21 9:02

#3 投資状況（連結）

ハッピーライフファンド・株25

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,229,087	1.24
合計(純資産総額)		823,541,454	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本496,037,29660.23ルクセンブルグ3,126,9250.37ケイマン諸島314,148,14638.14小計813,312,36798.75現金・預金・その他資産(負債控除後)―10,229,0871.24合計(純資産総額)823,541,454100.00ハッピーライフファンド・株50

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,224,314	1.02
合計(純資産総額)		1,582,666,338	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,132,631,44371.56ルクセンブルグ10,289,9250.65ケイマン諸島423,520,65626.75小計1,566,442,02498.97現金・預金・その他資産(負債控除後)―16,224,3141.02合計(純資産総額)1,582,666,338100.00ハッピーライフファンド・株100

2021/05/21 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/05/21 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
負債合計		30,364
(純資産の部)
株主資本		77,365

◇中間損益計算書

2021/05/21 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ハッピーライフファンド・株25

2021/05/21 9:02