半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 496,037,296 | 60.23 |
| ルクセンブルグ | 3,126,925 | 0.37 | |
| ケイマン諸島 | 314,148,146 | 38.14 | |
| 小計 | 813,312,367 | 98.75 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,229,087 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 823,541,454 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,132,631,443 | 71.56 |
| ルクセンブルグ | 10,289,925 | 0.65 | |
| ケイマン諸島 | 423,520,656 | 26.75 | |
| 小計 | 1,566,442,024 | 98.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,224,314 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,582,666,338 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,080,369,331 | 91.00 |
| ルクセンブルグ | 18,403,400 | 1.55 | |
| ケイマン諸島 | 78,279,586 | 6.59 | |
| 小計 | 1,177,052,317 | 99.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,037,231 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 1,187,089,548 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
