半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 543,918,831 | 66.96 |
| ケイマン諸島 | 258,833,114 | 31.86 | |
| 小計 | 802,751,945 | 98.83 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,494,149 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 812,246,094 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,211,566,572 | 77.84 |
| ケイマン諸島 | 329,411,735 | 21.16 | |
| 小計 | 1,540,978,307 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,432,688 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 1,556,410,995 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,156,130,616 | 97.38 |
| ケイマン諸島 | 22,815,273 | 1.92 | |
| 小計 | 1,178,945,889 | 99.30 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,214,936 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,187,160,825 | 100.00 | |
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