有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 462,048,372 | 58.51 |
| ルクセンブルグ | 8,669,108 | 1.09 | |
| ケイマン諸島 | 307,977,241 | 39.00 | |
| 小計 | 778,694,721 | 98.61 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,957,307 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 789,652,028 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,059,133,727 | 69.14 |
| ルクセンブルグ | 33,348,833 | 2.17 | |
| ケイマン諸島 | 423,108,941 | 27.62 | |
| 小計 | 1,515,591,501 | 98.94 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,109,073 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 1,531,700,574 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 882,981,907 | 85.02 |
| ルクセンブルグ | 52,933,755 | 5.09 | |
| ケイマン諸島 | 89,559,089 | 8.62 | |
| 小計 | 1,025,474,751 | 98.74 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,017,559 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 1,038,492,310 | 100.00 | |
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