有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	555,368,851	79.66
	ルクセンブルグ	22,160,466	3.17
	ケイマン諸島	115,092,363	16.51
	小計	692,621,680	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,470,411	0.64
合計(純資産総額)		697,092,091	100.00

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,226,135,022	85.95
	ルクセンブルグ	29,320,872	2.05
	ケイマン諸島	152,771,245	10.70
	小計	1,408,227,139	98.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,306,493	1.28
合計(純資産総額)		1,426,533,632	100.00

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,039,408,755	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,510,733	1.00
合計(純資産総額)		1,049,919,488	100.00