有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 462,634,509 | 62.68 |
| ケイマン諸島 | 267,921,455 | 36.30 | |
| 小計 | 730,555,964 | 98.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,479,440 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 738,035,404 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,144,358,371 | 74.14 |
| ケイマン諸島 | 384,382,491 | 24.90 | |
| 小計 | 1,528,740,862 | 99.05 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,611,496 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,543,352,358 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,191,859,458 | 92.81 |
| ケイマン諸島 | 77,671,236 | 6.04 | |
| 小計 | 1,269,530,694 | 98.86 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,531,880 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,284,062,574 | 100.00 | |
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