半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)

(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	557,777,369	84.73
	ルクセンブルグ	31,150,160	4.73
	ケイマン諸島	61,995,427	9.41
	小計	650,922,956	98.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,350,217	1.11
合計(純資産総額)		658,273,173	100.00

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,203,450,790	89.58
	ルクセンブルグ	41,729,818	3.10
	ケイマン諸島	82,974,740	6.17
	小計	1,328,155,348	98.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,239,932	1.13
合計(純資産総額)		1,343,395,280	100.00

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	952,425,250	98.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,699,193	1.11
合計(純資産総額)		963,124,443	100.00