有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 398,114,387 | 61.63 |
| ケイマン諸島 | 244,007,710 | 37.77 | |
| 小計 | 642,122,097 | 99.40 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,839,530 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 645,961,627 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,110,803,053 | 73.16 |
| ケイマン諸島 | 394,602,799 | 25.99 | |
| 小計 | 1,505,405,852 | 99.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,733,144 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 1,518,138,996 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,247,797,159 | 93.41 |
| ケイマン諸島 | 78,745,789 | 5.89 | |
| 小計 | 1,326,542,948 | 99.30 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,218,727 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,335,761,675 | 100.00 | |
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