半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 534,033,044 | 67.72 |
| ケイマン諸島 | 246,062,971 | 31.20 | |
| 小計 | 780,096,015 | 98.93 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,419,237 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 788,515,252 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,169,217,501 | 78.17 |
| ケイマン諸島 | 310,554,561 | 20.76 | |
| 小計 | 1,479,772,062 | 98.93 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,863,374 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 1,495,635,436 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,099,768,048 | 97.35 |
| ケイマン諸島 | 22,300,284 | 1.97 | |
| 小計 | 1,122,068,332 | 99.33 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,563,999 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,129,632,331 | 100.00 | |
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