有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	434,347,989	81.92
	ルクセンブルグ	29,974,518	5.65
	ケイマン諸島	60,611,277	11.43
	小計	524,933,784	99.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,245,082	0.98
合計(純資産総額)		530,178,866	100.00

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	920,661,544	87.75
	ルクセンブルグ	38,752,560	3.69
	ケイマン諸島	79,255,028	7.55
	小計	1,038,669,132	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,495,302	1.00
合計(純資産総額)		1,049,164,434	100.00

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	747,852,056	98.28
	ケイマン諸島	5,030,410	0.66
	小計	752,882,466	98.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,995,411	1.05
合計(純資産総額)		760,877,877	100.00