半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 528,500,082 | 69.87 |
| ルクセンブルグ | 4,020,305 | 0.53 | |
| ケイマン諸島 | 216,532,172 | 28.62 | |
| 小計 | 749,052,559 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,262,551 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 756,315,110 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,151,569,083 | 79.21 |
| ルクセンブルグ | 16,100,410 | 1.10 | |
| ケイマン諸島 | 272,870,253 | 18.76 | |
| 小計 | 1,440,539,746 | 99.09 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,222,339 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,453,762,085 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 953,083,874 | 96.23 |
| ルクセンブルグ | 27,508,865 | 2.77 | |
| 小計 | 980,592,739 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,763,406 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 990,356,145 | 100.00 | |
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