- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 352,652,990 | 54.16 |
| ケイマン諸島 | 290,591,121 | 44.63 | |
| 小計 | 643,244,111 | 98.79 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,858,233 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 651,102,344 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,498,843 | 69.00 |
| ケイマン諸島 | 441,752,160 | 30.40 | |
| 小計 | 1,444,251,003 | 99.40 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,642,021 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 1,452,893,024 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,137,736,568 | 92.43 |
| ケイマン諸島 | 84,128,738 | 6.83 | |
| 小計 | 1,221,865,306 | 99.26 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,033,950 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 1,230,899,256 | 100.00 | |
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