半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	476,700,145	84.35
	ルクセンブルグ	36,422,264	6.44
	ケイマン諸島	47,964,788	8.48
	小計	561,087,197	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,012,434	0.71
合計(純資産総額)		565,099,631	100.00

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,018,879,506	89.30
	ルクセンブルグ	48,286,797	4.23
	ケイマン諸島	63,285,002	5.54
	小計	1,130,451,305	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,397,917	0.91
合計(純資産総額)		1,140,849,222	100.00

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	792,278,045	98.80
	ケイマン諸島	1,973,383	0.24
	小計	794,251,428	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,579,988	0.94
合計(純資産総額)		801,831,416	100.00