有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 518,969,811 | 65.75 |
| ルクセンブルグ | 12,177,278 | 1.54 | |
| ケイマン諸島 | 251,519,988 | 31.86 | |
| 小計 | 782,667,077 | 99.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,593,645 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 789,260,722 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,076,705,946 | 72.00 |
| ルクセンブルグ | 43,367,240 | 2.90 | |
| ケイマン諸島 | 362,108,640 | 24.21 | |
| 小計 | 1,482,181,826 | 99.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,053,177 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,495,235,003 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 807,404,191 | 80.62 |
| ルクセンブルグ | 69,340,188 | 6.92 | |
| ケイマン諸島 | 118,245,285 | 11.80 | |
| 小計 | 994,989,664 | 99.36 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,408,753 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 1,001,398,417 | 100.00 | |
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