半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 518,260,233 | 65.54 |
| ケイマン諸島 | 267,122,757 | 33.78 | |
| 小計 | 785,382,990 | 99.32 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,308,867 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 790,691,857 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,176,117,984 | 75.66 |
| ケイマン諸島 | 364,951,909 | 23.48 | |
| 小計 | 1,541,069,893 | 99.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,215,921 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 1,554,285,814 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,242,026,922 | 93.31 |
| ケイマン諸島 | 77,626,130 | 5.83 | |
| 小計 | 1,319,653,052 | 99.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,421,337 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 1,331,074,389 | 100.00 | |
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