半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 446,303,695 | 60.48 |
| ルクセンブルグ | 7,987,061 | 1.08 | |
| ケイマン諸島 | 274,220,665 | 37.16 | |
| 小計 | 728,511,421 | 98.73 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,309,336 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 737,820,757 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 924,966,429 | 69.16 |
| ルクセンブルグ | 31,558,760 | 2.35 | |
| ケイマン諸島 | 364,725,543 | 27.27 | |
| 小計 | 1,321,250,732 | 98.79 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,080,648 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,337,331,380 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 691,679,428 | 82.23 |
| ルクセンブルグ | 48,140,565 | 5.72 | |
| ケイマン諸島 | 92,946,043 | 11.04 | |
| 小計 | 832,766,036 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,385,669 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 841,151,705 | 100.00 | |
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