有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	423,643,900	98.71
	ケイマン	2,769,250	0.64
	小計	426,413,150	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,752,887	0.64
合計(純資産総額)		429,166,037	100.00

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	935,466,377	97.77
	ケイマン	12,199,275	1.27
	小計	947,665,652	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,041,721	0.94
合計(純資産総額)		956,707,373	100.00

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	717,631,769	95.94
	ケイマン	22,853,600	3.05
	小計	740,485,369	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,474,224	0.99
合計(純資産総額)		747,959,593	100.00