有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	529,122,832	86.49
	ルクセンブルグ	30,116,064	4.92
	ケイマン諸島	45,291,329	7.40
	小計	604,530,225	98.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,221,740	1.18
合計(純資産総額)		611,751,965	100.00

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,118,391,545	90.88
	ルクセンブルグ	39,205,056	3.18
	ケイマン諸島	58,795,829	4.77
	小計	1,216,392,430	98.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,108,384	1.14
合計(純資産総額)		1,230,500,814	100.00

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	853,107,399	98.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,823,693	1.25
合計(純資産総額)		863,931,092	100.00