有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	525,863,270	71.24
	ケイマン諸島	205,219,862	27.80
	小計	731,083,132	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,004,287	0.94
合計(純資産総額)		738,087,419	100.00

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,212,322,720	80.89
	ケイマン諸島	270,386,780	18.04
	小計	1,482,709,500	98.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,010,054	1.06
合計(純資産総額)		1,498,719,554	100.00

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,089,085,452	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,439,528	1.03
合計(純資産総額)		1,100,524,980	100.00