有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 501,341,751 | 66.95 |
| ケイマン諸島 | 234,919,345 | 31.37 | |
| 小計 | 736,261,096 | 98.32 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,549,239 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 748,810,335 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,117,260,714 | 77.71 |
| ケイマン諸島 | 298,670,983 | 20.77 | |
| 小計 | 1,415,931,697 | 98.49 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,682,333 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,437,614,030 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,028,632,565 | 97.05 |
| ケイマン諸島 | 21,094,198 | 1.99 | |
| 小計 | 1,049,726,763 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,071,181 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 1,059,797,944 | 100.00 | |
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