有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 515,079,048 | 66.21 |
| ケイマン諸島 | 256,319,773 | 32.95 | |
| 小計 | 771,398,821 | 99.17 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,437,248 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 777,836,069 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,167,468,074 | 76.32 |
| ケイマン諸島 | 348,305,871 | 22.77 | |
| 小計 | 1,515,773,945 | 99.09 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,832,248 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,529,606,193 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,125,927,195 | 93.88 |
| ケイマン諸島 | 60,895,174 | 5.07 | |
| 小計 | 1,186,822,369 | 98.96 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,405,165 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,199,227,534 | 100.00 | |
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