半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月30日-平成27年2月28日)

(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	474,025,981	93.91
	ケイマン	25,501,186	5.05
	小計	499,527,167	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,203,102	1.03
合計(純資産総額)		504,730,269	100.00

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003,022,813	95.04
	ケイマン	41,853,151	3.96
	小計	1,044,875,964	99.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,383,657	0.98
合計(純資産総額)		1,055,259,621	100.00

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	810,357,515	96.25
	ケイマン	23,522,583	2.79
	小計	833,880,098	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,988,185	0.94
合計(純資産総額)		841,868,283	100.00