有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【投資状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 570,412,958 | 66.59 |
| ルクセンブルグ | 726,624 | 0.08 | |
| ケイマン諸島 | 275,935,324 | 32.21 | |
| 小計 | 847,074,906 | 98.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,448,915 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 856,523,821 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,252,005,068 | 77.31 |
| ルクセンブルグ | 2,618,874 | 0.16 | |
| ケイマン諸島 | 351,973,946 | 21.73 | |
| 小計 | 1,606,597,888 | 99.21 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,787,558 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 1,619,385,446 | 100.00 | |
ハッピーライフファンド・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,174,035,169 | 96.07 |
| ルクセンブルグ | 4,934,988 | 0.40 | |
| ケイマン諸島 | 33,137,720 | 2.71 | |
| 小計 | 1,212,107,877 | 99.19 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,841,693 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 1,221,949,570 | 100.00 | |
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