有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/20 9:00
【資料】
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【項目】
58項目
(4)【設定及び解約の実績】
ハッピーライフファンド・株25

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第5計算期間2010年 8月31日～2011年 8月29日79,871,06037,490,183289,098,663
第6計算期間2011年 8月30日～2012年 8月29日75,125,91353,315,380310,909,196
第7計算期間2012年 8月30日～2013年 8月29日62,108,07659,341,806313,675,466
第8計算期間2013年 8月30日～2014年 8月29日88,026,62144,856,881356,845,206
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日109,099,79827,871,152438,073,852
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日114,141,03357,081,046495,133,839
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日111,520,73449,797,008556,857,565
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日95,608,97755,812,039596,654,503
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日89,664,48747,925,664638,393,326
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日76,067,07588,704,068625,756,333

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハッピーライフファンド・株50

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第5計算期間2010年 8月31日～2011年 8月29日203,430,89194,811,735783,085,316
第6計算期間2011年 8月30日～2012年 8月29日179,877,895115,961,649847,001,562
第7計算期間2012年 8月30日～2013年 8月29日131,061,742170,577,644807,485,660
第8計算期間2013年 8月30日～2014年 8月29日141,152,076143,751,325804,886,411
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日162,901,69487,171,551880,616,554
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日194,602,58363,075,5541,012,143,583
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日174,331,43399,398,8521,087,076,164
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日158,919,768127,830,9111,118,165,021
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日149,652,660102,201,2771,165,616,404
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日126,840,401149,367,1931,143,089,612

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハッピーライフファンド・株100

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第5計算期間2010年 8月31日～2011年 8月29日161,464,85162,318,672654,160,949
第6計算期間2011年 8月30日～2012年 8月29日155,118,00989,223,682720,055,276
第7計算期間2012年 8月30日～2013年 8月29日115,150,329119,515,825715,689,780
第8計算期間2013年 8月30日～2014年 8月29日114,287,880156,637,351673,340,309
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日113,424,65699,082,876687,682,089
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日124,277,29448,941,007763,018,376
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日111,152,45996,486,827777,684,008
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日90,750,721111,759,192756,675,537
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日87,399,74472,601,027771,474,254
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日75,854,11797,771,180749,557,191

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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