ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファ…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/30-2026/08/31)

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【提出】: 2026/05/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

ハッピーライフファンド・株25

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	114,141,033	57,081,046	495,133,839
第11計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	111,520,734	49,797,008	556,857,565
第12計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	95,608,977	55,812,039	596,654,503
第13計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	89,664,487	47,925,664	638,393,326
第14計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	76,067,075	88,704,068	625,756,333
第15計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	71,907,239	47,714,783	649,948,789
第16計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	66,260,869	33,940,065	682,269,593
第17計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	57,475,342	37,117,280	702,627,655
第18計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	36,365,894	114,290,321	624,703,228
第19計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	24,049,830	96,935,172	551,817,886
第20期(中間期)	2025年 8月30日～2026年 2月28日	12,728,993	43,502,983	521,043,896

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハッピーライフファンド・株50

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	194,602,583	63,075,554	1,012,143,583
第11計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	174,331,433	99,398,852	1,087,076,164
第12計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	158,919,768	127,830,911	1,118,165,021
第13計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	149,652,660	102,201,277	1,165,616,404
第14計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	126,840,401	149,367,193	1,143,089,612
第15計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	120,256,644	162,891,885	1,100,454,371
第16計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	117,031,193	53,139,075	1,164,346,489
第17計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	101,312,028	95,495,045	1,170,163,472
第18計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	69,114,139	163,629,790	1,075,647,821
第19計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	51,060,513	96,528,203	1,030,180,131
第20期(中間期)	2025年 8月30日～2026年 2月28日	37,277,823	65,654,358	1,001,803,596

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハッピーライフファンド・株100

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	124,277,294	48,941,007	763,018,376
第11計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	111,152,459	96,486,827	777,684,008
第12計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	90,750,721	111,759,192	756,675,537
第13計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	87,399,744	72,601,027	771,474,254
第14計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	75,854,117	97,771,180	749,557,191
第15計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	57,896,499	79,153,807	728,299,883
第16計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	64,624,370	44,249,363	748,674,890
第17計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	59,423,751	78,345,995	729,752,646
第18計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	45,540,779	97,924,077	677,369,348
第19計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	38,855,677	56,074,408	660,150,617
第20期(中間期)	2025年 8月30日～2026年 2月28日	32,630,607	46,463,566	646,317,658

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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