有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】
2024/11/22 9:04
【資料】
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【項目】
58項目
(4)【設定及び解約の実績】
ハッピーライフファンド・株25

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日109,099,79827,871,152438,073,852
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日114,141,03357,081,046495,133,839
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日111,520,73449,797,008556,857,565
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日95,608,97755,812,039596,654,503
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日89,664,48747,925,664638,393,326
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日76,067,07588,704,068625,756,333
第15計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日71,907,23947,714,783649,948,789
第16計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日66,260,86933,940,065682,269,593
第17計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日57,475,34237,117,280702,627,655
第18計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日36,365,894114,290,321624,703,228

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハッピーライフファンド・株50

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日162,901,69487,171,551880,616,554
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日194,602,58363,075,5541,012,143,583
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日174,331,43399,398,8521,087,076,164
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日158,919,768127,830,9111,118,165,021
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日149,652,660102,201,2771,165,616,404
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日126,840,401149,367,1931,143,089,612
第15計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日120,256,644162,891,8851,100,454,371
第16計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日117,031,19353,139,0751,164,346,489
第17計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日101,312,02895,495,0451,170,163,472
第18計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日69,114,139163,629,7901,075,647,821

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハッピーライフファンド・株100

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日113,424,65699,082,876687,682,089
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日124,277,29448,941,007763,018,376
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日111,152,45996,486,827777,684,008
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日90,750,721111,759,192756,675,537
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日87,399,74472,601,027771,474,254
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日75,854,11797,771,180749,557,191
第15計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日57,896,49979,153,807728,299,883
第16計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日64,624,37044,249,363748,674,890
第17計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日59,423,75178,345,995729,752,646
第18計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日45,540,77997,924,077677,369,348

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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