- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 36,474,108 | 29.84 |
| ケイマン | 61,326,142 | 50.17 | |
| 小計 | 97,800,250 | 80.02 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,216,168 | 1.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 23,209,364 | 18.99 |
| 合計(純資産総額) | 122,225,782 | 100.00 | |