有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)

【提出】
2015/06/30 9:21
【資料】
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【項目】
54項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本35,941,42030.15
ケイマン59,603,99450.00
小計95,545,41480.16
親投資信託受益証券日本1,198,0701.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―22,454,23018.84
合計(純資産総額)119,197,714100.00

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