有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)

【提出】
2014/12/26 9:11
【資料】
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【項目】
54項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本36,635,59029.97
ケイマン61,249,69250.11
小計97,885,28280.09
親投資信託受益証券日本1,220,6861.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―23,118,33318.91
合計(純資産総額)122,224,301100.00

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