世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,775,146 | 62,643,302 |
| 親投資信託受益証券 | 6,385,405,869 | 5,955,229,567 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 55,000,000 |
| 未収利息 | 43 | 84 |
| 流動資産計 | 6,464,181,058 | 6,072,872,953 |
| 資産の部合計 | 6,464,181,058 | 6,072,872,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,431,863 | 28,515,057 |
| 未払解約金 | 14,145,012 | 16,585,236 |
| 未払受託者報酬 | 763,918 | 731,197 |
| 未払委託者報酬 | 12,331,793 | 11,803,643 |
| その他未払費用 | 54,542 | 52,207 |
| 流動負債計 | 59,727,128 | 57,687,340 |
| 負債の部合計 | 59,727,128 | 57,687,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,107,965,856 | 7,128,764,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,703,511,926 | -1,113,578,866 |
| （分配準備積立金） | 95,530,392 | 111,531,658 |
| 元本等合計 | 6,404,453,930 | 6,015,185,613 |
| 純資産の部合計 | 6,404,453,930 | 6,015,185,613 |
| 負債・純資産合計 | 6,464,181,058 | 6,072,872,953 |
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