世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,643,302 | 92,308,807 |
| 親投資信託受益証券 | 5,955,229,567 | 5,389,785,648 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 84 | 135 |
| 流動資産計 | 6,072,872,953 | 5,502,094,590 |
| 資産の部合計 | 6,072,872,953 | 5,502,094,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,515,057 | 24,712,153 |
| 未払解約金 | 16,585,236 | 9,425,821 |
| 未払受託者報酬 | 731,197 | 689,819 |
| 未払委託者報酬 | 11,803,643 | 11,135,567 |
| その他未払費用 | 52,207 | 49,252 |
| 流動負債計 | 57,687,340 | 46,012,612 |
| 負債の部合計 | 57,687,340 | 46,012,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,128,764,479 | 6,178,038,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,113,578,866 | -721,956,416 |
| （分配準備積立金） | 111,531,658 | 96,727,724 |
| 元本等合計 | 6,015,185,613 | 5,456,081,978 |
| 純資産の部合計 | 6,015,185,613 | 5,456,081,978 |
| 負債・純資産合計 | 6,072,872,953 | 5,502,094,590 |
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