世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)で絞込み

個別

2016年3月22日: 39億918万
2016年9月20日 -15.02%: 33億2189万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	61,780,455

注記表

2016/12/20 9:56

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	75,735,656

注記表

2016/12/20 9:56

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