剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月19日	第25特定期間自 2018年 9月20日至 2019年 3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△681,892	△263,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△892,258,542	△803,661,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,522,372	42,450,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,522,372	42,450,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,757,424	2,744,062
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,757,424	2,744,062
分配金	42,983,180	30,678,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△803,661,709	△778,583,602

2019/06/19 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/06/19 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2019/06/19 9:13

#4 注記表（連結）

2019/06/19 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月19日現在
元本	2,063,137,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,038,912,872

注記表

2019/06/19 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 3月19日現在
元本	772,094,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	569,186,585

注記表

2019/06/19 9:13