世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,053,762 | 50,878,561 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,422,825 | 1,886,094,030 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,052,476,587 | 1,936,972,591 |
| 資産の部合計 | 2,052,476,587 | 1,936,972,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,024,739 | 6,910,987 |
| 未払解約金 | 453,886 | 1,509 |
| 未払受託者報酬 | 274,471 | 246,324 |
| 未払委託者報酬 | 4,430,742 | 3,976,321 |
| 未払利息 | 74 | 29 |
| その他未払費用 | 19,584 | 17,573 |
| 流動負債計 | 12,203,496 | 11,152,743 |
| 負債の部合計 | 12,203,496 | 11,152,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,341,579,826 | 2,303,662,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,306,735 | -377,842,754 |
| （分配準備積立金） | 48,440,950 | 45,450,436 |
| 元本等合計 | 2,040,273,091 | 1,925,819,848 |
| 純資産の部合計 | 2,040,273,091 | 1,925,819,848 |
| 負債・純資産合計 | 2,052,476,587 | 1,936,972,591 |
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