世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,878,561 | 37,458,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,886,094,030 | 2,021,057,658 |
| 未収入金 | － | 15,200,000 |
| 流動資産計 | 1,936,972,591 | 2,073,716,431 |
| 資産の部合計 | 1,936,972,591 | 2,073,716,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,910,987 | 6,719,644 |
| 未払解約金 | 1,509 | 2,984,159 |
| 未払受託者報酬 | 246,324 | 270,033 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,321 | 4,359,096 |
| 未払利息 | 29 | 82 |
| その他未払費用 | 17,573 | 19,269 |
| 流動負債計 | 11,152,743 | 14,352,283 |
| 負債の部合計 | 11,152,743 | 14,352,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,303,662,602 | 2,239,881,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -377,842,754 | -180,517,340 |
| （分配準備積立金） | 45,450,436 | 52,999,638 |
| 元本等合計 | 1,925,819,848 | 2,059,364,148 |
| 純資産の部合計 | 1,925,819,848 | 2,059,364,148 |
| 負債・純資産合計 | 1,936,972,591 | 2,073,716,431 |
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